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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 3 187.00 | 15 634.00 | 18 821.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AP Constructions | 153 620.00 | 11 053.00 | 142 568.00 | 153 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 11 668.00 | 9 669.00 | 21 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 868.00 | 25 908.00 | 219 960.00 | 245 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CF Disponibilités | 260 723.00 | | 260 723.00 | 260 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 539.00 | | 465 539.00 | 465 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 407.00 | 25 908.00 | 685 500.00 | 711 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 34 440.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 534.00 | 120 934.00 | | 91 534.00 |
DL TOTAL (I) | 246 913.00 | 158 818.00 | | 246 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 805.00 | 139 338.00 | | 313 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 659.00 | 151 598.00 | | 40 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 51 397.00 | | 26 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 631.00 | 46 999.00 | | 54 631.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 80 690.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 587.00 | 470 022.00 | | 438 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 500.00 | 628 840.00 | | 685 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 596.00 | 344 106.00 | | 317 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 738.00 | | 15 130.00 | 230 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 691.00 | | 15 130.00 | 33 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 7 848.00 | | 18 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 399.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 7 448.00 | | 15 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 805.00 | 193 649.00 | 56 770.00 | 313 805.00 |
VI Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 752.00 | 317 596.00 | 56 770.00 | 437 752.00 |