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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 624.00 | 7 284.00 | 24 340.00 | 31 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 614.00 | 7 284.00 | 31 330.00 | 38 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 759.00 | 9 677.00 | 123 082.00 | 132 759.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 727.00 | | 299 727.00 | 299 727.00 |
CF Disponibilités | 1 178 880.00 | | 1 178 880.00 | 1 178 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 791.00 | 9 677.00 | 1 618 113.00 | 1 627 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 405.00 | 16 961.00 | 1 649 443.00 | 1 666 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 828.00 | 449 630.00 | | 824 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 097.00 | 397 199.00 | | 459 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 925.00 | 1 066 828.00 | | 1 503 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | 28 205.00 | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 6 276.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 684.00 | 101 694.00 | | 83 684.00 |
EA Autres dettes | 23 142.00 | 7 261.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 018.00 | 143 437.00 | | 144 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 443.00 | 1 211 766.00 | | 1 649 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 933.00 | | 23 681.00 | 14 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | | 23 681.00 | 7 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 132 759.00 | 132 759.00 | | 132 759.00 |
VI Groupe et associés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 574.00 | 149 184.00 | 3 390.00 | 152 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |