| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 13 643.00 | 22 571.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 204.00 | 13 643.00 | 29 561.00 | 43 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 750.00 | 12 870.00 | 177 881.00 | 190 750.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 727.00 | 1 446.00 | 298 281.00 | 299 727.00 |
CF Disponibilités | 1 724 635.00 | | 1 724 635.00 | 1 724 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 220 935.00 | 14 315.00 | 2 206 620.00 | 2 220 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 139.00 | 27 959.00 | 2 236 181.00 | 2 264 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 180.00 | 200 000.00 | | 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
DH Report à nouveau | | 824 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 696.00 | 459 097.00 | | 534 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 621.00 | 1 503 925.00 | | 1 038 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 057.00 | 29 630.00 | | 1 033 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 7 561.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 787.00 | 83 684.00 | | 120 787.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | 23 142.00 | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 059.00 | 144 018.00 | | 1 196 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 181.00 | 1 649 443.00 | | 2 236 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033 057.00 | | | 1 033 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 614.00 | | 4 590.00 | 38 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | | 4 590.00 | 31 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284.00 | 6 359.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 6 359.00 | | 7 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 057.00 | 1 033 057.00 | | 1 033 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 964.00 | 196 574.00 | 3 390.00 | 199 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 059.00 | 1 196 059.00 | | 1 196 059.00 |