| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 213.00 | 20 510.00 | 15 703.00 | 36 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 103.00 | 20 510.00 | 16 593.00 | 37 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 614.00 | 4 756.00 | 65 857.00 | 70 614.00 |
BZ Autres créances | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 726.00 | 2 558.00 | 297 168.00 | 299 726.00 |
CF Disponibilités | 1 287 388.00 | | 1 287 388.00 | 1 287 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 323.00 | 7 315.00 | 1 677 007.00 | 1 684 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 427.00 | 27 825.00 | 1 693 601.00 | 1 721 427.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 900 941.00 | | | 900 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 091.00 | | | 1 586 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 601.00 | | | 1 693 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 204.00 | | 500.00 | 43 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 37 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 500.00 | 6 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 6 867.00 | | 13 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 643.00 | 6 867.00 | | 13 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 598.00 | 97 208.00 | 390.00 | 97 598.00 |