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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 658.00 | 482.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340.00 | 658.00 | 4 682.00 | 5 340.00 |
BT Marchandises | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 778.00 | 658.00 | 37 120.00 | 37 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 88.00 | 450.00 | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 88.00 | 450.00 | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303.00 | 9 103.00 | 4 200.00 | 13 303.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |