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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 503.00 | 4 932.00 | 34 571.00 | 39 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 703.00 | 4 932.00 | 38 771.00 | 43 703.00 |
BT Marchandises | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 693.00 | 4 932.00 | 102 761.00 | 107 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 761.00 | | | 102 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340.00 | | 38 363.00 | 5 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | 38 363.00 | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 4 274.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 4 274.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499.00 | 3 299.00 | 4 200.00 | 7 499.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |