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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 360.00 | 1 139.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 248.00 | 15 187.00 | 40 060.00 | 55 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 948.00 | 15 547.00 | 45 400.00 | 60 948.00 |
BT Marchandises | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 248.00 | 15 547.00 | 101 700.00 | 117 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 263.00 | 16 226.00 | | 42 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 26 037.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 43 815.00 | 43 363.00 | | 43 815.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 946.00 | 25 000.00 | | 22 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 15 982.00 | | 24 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 818.00 | 17 015.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 885.00 | 59 397.00 | | 57 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 700.00 | 102 761.00 | | 101 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 703.00 | | 17 245.00 | 43 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 503.00 | | 15 745.00 | 39 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 10 616.00 | | 4 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 10 255.00 | | 4 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 946.00 | 4 944.00 | 18 002.00 | 22 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 886.00 | 8 686.00 | 4 200.00 | 12 886.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 886.00 | 39 884.00 | 18 002.00 | 57 886.00 |