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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 471.00 | 169.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 2 270.00 | 6 851.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 619.00 | 1 742.00 | 30 877.00 | 32 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 062.00 | 4 483.00 | 40 580.00 | 45 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 852.00 | | 178 852.00 | 178 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 914.00 | 4 483.00 | 219 431.00 | 223 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 784.00 | 22 132.00 | | 63 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 643.00 | 51 653.00 | | 44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 109 928.00 | 75 284.00 | | 109 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 600.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 15 967.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 902.00 | 36 784.00 | | 52 902.00 |
EA Autres dettes | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 503.00 | 57 011.00 | | 109 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 431.00 | 132 295.00 | | 219 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 3 825.00 | | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 98.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 3 727.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 098.00 | 8 912.00 | 23 185.00 | 32 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 034.00 | 151 351.00 | 2 683.00 | 154 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 503.00 | 86 318.00 | 23 185.00 | 109 503.00 |