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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 569.00 | 71.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 889.00 | 4 862.00 | 10 026.00 | 14 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 10 469.00 | 44 312.00 | 54 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 722.00 | 15 900.00 | 74 822.00 | 90 722.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 689.00 | 15 900.00 | 406 789.00 | 422 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 500.00 | 63 784.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | 44 643.00 | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 115 904.00 | 109 928.00 | | 115 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 335.00 | 32 098.00 | | 186 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | 165.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 24 340.00 | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 52 902.00 | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 885.00 | 109 503.00 | | 290 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 789.00 | 219 431.00 | | 406 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 11 417.00 | | 4 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 98.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 11 319.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 335.00 | 36 335.00 | 150 000.00 | 186 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 969.00 | 258 969.00 | | 258 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 652.00 | 258 969.00 | 2 683.00 | 261 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 885.00 | 140 885.00 | 150 000.00 | 290 885.00 |