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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 8 495.00 | 12 376.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 560.00 | 21 450.00 | 54 111.00 | 75 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 451.00 | 30 585.00 | 89 866.00 | 120 451.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
BZ Autres créances | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CF Disponibilités | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 131.00 | | 301 131.00 | 301 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 582.00 | 30 585.00 | 390 997.00 | 421 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 98 553.00 | 80 500.00 | | 98 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 33 755.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 100 971.00 | 115 904.00 | | 100 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 242.00 | 186 335.00 | | 192 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | 5 202.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 49 918.00 | | 40 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 49 430.00 | | 41 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 027.00 | 290 885.00 | | 290 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 997.00 | 406 789.00 | | 390 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 900.00 | 19 685.00 | 5 000.00 | 15 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 71.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 19 614.00 | 5 000.00 | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 242.00 | 39 676.00 | 152 566.00 | 192 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 366.00 | 196 366.00 | | 196 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 315.00 | 196 366.00 | 3 950.00 | 200 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 027.00 | 137 460.00 | 152 566.00 | 290 027.00 |