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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
CF Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 277.00 | | 391 277.00 | 391 277.00 |
CU Autres participations | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DH Report à nouveau | | -1 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | 18 590.00 | | 16 255.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 72 601.00 | 55 764.00 | | 72 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 439.00 | 134 084.00 | | 302 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 15 835.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 467.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 675.00 | 150 386.00 | | 318 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 277.00 | 206 151.00 | | 391 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 659.00 | 32 661.00 | | 42 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 080.00 | 25 284.00 | | 24 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824.00 | 6 693.00 | | 7 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 255.00 | 18 590.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 615.00 | | 186 439.00 | 180 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 615.00 | | 186 439.00 | 180 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 439.00 | 26 904.00 | 151 161.00 | 302 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 675.00 | 43 140.00 | 151 161.00 | 318 675.00 |