| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 007.00 | | 553 007.00 | 553 007.00 |
CF Disponibilités | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 885.00 | | 584 885.00 | 584 885.00 |
CU Autres participations | 552 992.00 | | 552 992.00 | 552 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 53 023.00 | 30 020.00 | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 367.00 | 35 003.00 | | 48 367.00 |
DK Provisions réglementées | 5 283.00 | 2 869.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 145 174.00 | 106 392.00 | | 145 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 536.00 | 285 590.00 | | 249 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 3 357.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 725.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 983.00 | | 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 711.00 | 290 655.00 | | 439 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 885.00 | 397 048.00 | | 584 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 321.00 | 40 499.00 | | 41 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 414.00 | 2 287.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 2 287.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -2 287.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632.00 | 9 996.00 | | 11 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 367.00 | 35 003.00 | | 48 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 869.00 | 2 414.00 | | 2 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869.00 | 2 414.00 | | 2 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 953.00 | 185 953.00 | | 185 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 536.00 | 38 490.00 | 147 233.00 | 249 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 711.00 | 228 665.00 | 147 233.00 | 439 711.00 |