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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 054.00 | | 367 054.00 | 367 054.00 |
CF Disponibilités | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 048.00 | | 397 048.00 | 397 048.00 |
CU Autres participations | 367 039.00 | | 367 039.00 | 367 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 30 020.00 | 17 264.00 | | 30 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 003.00 | 16 255.00 | | 35 003.00 |
DK Provisions réglementées | 2 869.00 | 581.00 | | 2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 106 392.00 | 72 601.00 | | 106 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 590.00 | 302 439.00 | | 285 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 15 755.00 | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 480.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 655.00 | 318 675.00 | | 290 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 048.00 | 391 277.00 | | 397 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 499.00 | 32 880.00 | | 40 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 581.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 581.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -581.00 | | -2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 24 080.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996.00 | 7 824.00 | | 9 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 003.00 | 16 255.00 | | 35 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 055.00 | | | 367 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 055.00 | | | 367 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 590.00 | 37 142.00 | 152 901.00 | 285 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 656.00 | 42 208.00 | 152 901.00 | 290 656.00 |