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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 1 739.00 | 5 261.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 3 817.00 | 4 336.00 | 8 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 092.00 | 5 556.00 | 96 535.00 | 102 092.00 |
060 Stock marchandises | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
072 Créances – Autres | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
084 Disponibilités | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
110 Total général Actif | 316 048.00 | 5 556.00 | 310 492.00 | 316 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 429.00 | 685 023.00 | | 711 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 842.00 | 2 026.00 | | 1 842.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4 555.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 300.00 | 691 604.00 | | 713 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 499 685.00 | 524 215.00 | | 499 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | -21 472.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 70 978.00 | 68 919.00 | | 70 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 3 193.00 | | 3 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 880.00 | 66 220.00 | | 74 880.00 |
252 Charges sociales | 30 757.00 | 20 959.00 | | 30 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 1 182.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 238.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 177.00 | 663 454.00 | | 682 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 123.00 | 28 150.00 | | 31 123.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 191.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 3 711.00 | | 4 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 563.00 | 23 247.00 | | 25 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |