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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 4 073.00 | 2 927.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 5 537.00 | 2 616.00 | 8 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 092.00 | 9 610.00 | 92 481.00 | 102 092.00 |
060 Stock marchandises | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
072 Créances – Autres | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
084 Disponibilités | 163 594.00 | | 163 594.00 | 163 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
110 Total général Actif | 442 034.00 | 9 610.00 | 432 423.00 | 442 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 818.00 | 711 429.00 | | 690 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 904.00 | 1 842.00 | | 1 904.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 754.00 | 713 300.00 | | 692 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 828.00 | 499 685.00 | | 484 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 544.00 | -970.00 | | 3 544.00 |
242 Autres charges externes. | 72 342.00 | 70 978.00 | | 72 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | 3 252.00 | | 3 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 753.00 | 74 880.00 | | 59 753.00 |
252 Charges sociales | 22 934.00 | 30 757.00 | | 22 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 054.00 | 3 483.00 | | 4 054.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 322.00 | 682 177.00 | | 651 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 431.00 | 31 123.00 | | 41 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 987.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 63.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 4 511.00 | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 695.00 | 25 563.00 | | 35 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 158.00 | | | 138 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |