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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 407.00 | 593.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 8 955.00 | 12 881.00 | 21 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 774.00 | 15 362.00 | 100 412.00 | 115 774.00 |
060 Stock marchandises | 160 879.00 | | 160 879.00 | 160 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
072 Créances – Autres | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
084 Disponibilités | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 744.00 | | 372 744.00 | 372 744.00 |
110 Total général Actif | 488 518.00 | 15 362.00 | 473 156.00 | 488 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788 421.00 | 690 818.00 | | 788 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 989.00 | 1 904.00 | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 32.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 677.00 | 692 754.00 | | 792 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 768.00 | 484 828.00 | | 565 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 234.00 | 3 544.00 | | -33 234.00 |
242 Autres charges externes. | 82 935.00 | 72 342.00 | | 82 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 760.00 | | 4 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 017.00 | 59 753.00 | | 83 017.00 |
252 Charges sociales | 33 453.00 | 22 934.00 | | 33 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | 4 054.00 | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 108.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 977.00 | 651 322.00 | | 741 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 700.00 | 41 431.00 | | 50 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 430.00 | 2 500.00 | | 2 430.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | 820.00 | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 7 210.00 | | 9 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 061.00 | 35 695.00 | | 42 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173.00 | | | 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |