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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
CF Disponibilités | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 309.00 | | 861 309.00 | 861 309.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 936.00 | 20 733.00 | | 85 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 050.00 | 65 204.00 | | 74 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9 256.00 | 5 494.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 170 342.00 | 92 530.00 | | 170 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 556.00 | 432 739.00 | | 362 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 955.00 | 312 531.00 | | 311 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 544.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 967.00 | 746 814.00 | | 690 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 309.00 | 839 345.00 | | 861 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 615.00 | 385 821.00 | | 400 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 762.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950.00 | 14 797.00 | | 5 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 050.00 | 65 204.00 | | 74 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VC Groupe et associés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 993.00 | 70 642.00 | 290 351.00 | 360 993.00 |
VI Groupe et associés | 161 955.00 | 161 955.00 | | 161 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 967.00 | 400 615.00 | 290 351.00 | 690 967.00 |