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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CF Disponibilités | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 941.00 | | 767 941.00 | 767 941.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 986.00 | 85 936.00 | | 159 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 742.00 | 74 050.00 | | -8 742.00 |
DK Provisions réglementées | 13 018.00 | 9 256.00 | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 165 362.00 | 170 342.00 | | 165 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 609.00 | 362 556.00 | | 291 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 678.00 | 311 955.00 | | 274 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 625.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 14 831.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 578.00 | 690 967.00 | | 602 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 941.00 | 861 309.00 | | 767 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 639.00 | 400 615.00 | | 248 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 762.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | -7 446.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742.00 | 5 950.00 | | 8 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 742.00 | 74 050.00 | | -8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VC Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 351.00 | 71 412.00 | 218 940.00 | 290 351.00 |
VI Groupe et associés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 578.00 | 248 639.00 | 353 940.00 | 602 578.00 |