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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 814.00 | | 722 814.00 | 722 814.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 244.00 | 159 986.00 | | 151 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 778.00 | -8 742.00 | | 67 778.00 |
DK Provisions réglementées | 16 780.00 | 13 018.00 | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 236 902.00 | 165 362.00 | | 236 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 888.00 | 291 609.00 | | 219 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 807.00 | 274 678.00 | | 263 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 680.00 | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 912.00 | 602 578.00 | | 485 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 814.00 | 767 941.00 | | 722 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 163.00 | 248 639.00 | | 339 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 762.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222.00 | 8 742.00 | | 12 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 778.00 | -8 742.00 | | 67 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 940.00 | 72 190.00 | 146 750.00 | 218 940.00 |
VI Groupe et associés | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 912.00 | 339 163.00 | 146 750.00 | 485 912.00 |