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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 320.00 | 4 860.00 | 53 460.00 | 58 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 2 554.00 | 1 278.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 902.00 | 7 414.00 | 84 488.00 | 91 902.00 |
BT Marchandises | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BZ Autres créances | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CF Disponibilités | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 000.00 | 7 414.00 | 302 586.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 551.00 | | | -106 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
DL TOTAL (I) | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 073.00 | | | 105 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 586.00 | | | 302 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 397.00 | | | 186 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 777.00 | | 960 777.00 | 960 777.00 |
FG Production vendue services | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 600.00 | | 989 600.00 | 989 600.00 |
FM Production stockée | | | 31 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 624.00 | | | 1 020 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 968.00 | | | 893 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | 86 320.00 | 5 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 250.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 20 000.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | | 58 320.00 | 3 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 6 137.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 6 137.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 592.00 | 61 842.00 | 6 750.00 | 68 592.00 |
VW T.V.A. | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 397.00 | 186 397.00 | | 186 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |