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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 320.00 | 16 524.00 | 41 796.00 | 58 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AX Avances et acomptes | 122 390.00 | | 122 390.00 | 122 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 292.00 | 20 356.00 | 193 936.00 | 214 292.00 |
BT Marchandises | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CF Disponibilités | 293 184.00 | | 293 184.00 | 293 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 207.00 | | 673 207.00 | 673 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 499.00 | 20 356.00 | 867 143.00 | 887 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
DL TOTAL (I) | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 756.00 | | | 170 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 402.00 | | | 137 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 540.00 | | | 395 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 143.00 | | | 867 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 458.00 | | | 358 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 904.00 | | 2 669 904.00 | 2 669 904.00 |
FG Production vendue services | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 727.00 | | 2 698 727.00 | 2 698 727.00 |
FM Production stockée | | | 24 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 205.00 | | | 2 723 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 707.00 | | | 2 336 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 498.00 | | | 386 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 12 942.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 414.00 | 12 942.00 | | 7 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 756.00 | 170 756.00 | | 170 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
VB T. V. A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 779.00 | 170 865.00 | 80 914.00 | 251 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 458.00 | 358 458.00 | | 358 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | -248 100.00 | | | -248 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
YT Sous‐traitance | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 403.00 | | | 212 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |