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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 616.00 | 3 872.00 | 7 744.00 | 11 616.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 583.00 | 17 317.00 | 69 266.00 | 86 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 320.00 | 28 188.00 | 30 132.00 | 58 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 7 363.00 | 6 982.00 | 14 345.00 |
AX Avances et acomptes | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 040.00 | 56 740.00 | 415 300.00 | 472 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 253 486.00 | | 253 486.00 | 253 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 203.00 | | 329 203.00 | 329 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
BZ Autres créances | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
CF Disponibilités | 325 503.00 | | 325 503.00 | 325 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 654.00 | | 1 312 654.00 | 1 312 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 694.00 | 56 740.00 | 1 727 954.00 | 1 784 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 603.00 | | | 406 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 776.00 | | | 410 776.00 |
DL TOTAL (I) | 872 379.00 | | | 872 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 486.00 | | | 253 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 274.00 | | | 456 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 575.00 | | | 855 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 954.00 | | | 1 727 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 789.00 | | | 551 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 496.00 | 1 066 944.00 | 3 950 440.00 | 2 883 496.00 |
FG Production vendue services | 31 129.00 | 10 376.00 | 41 505.00 | 31 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 625.00 | 1 077 320.00 | 3 991 945.00 | 2 914 625.00 |
FM Production stockée | | | 253 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 431.00 | | | 4 245 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 655.00 | | | 3 834 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 776.00 | | | 410 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 388.00 | | 126 652.00 | 345 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | 97 449.00 | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 638.00 | | 10 513.00 | 315 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 18 690.00 | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 36 384.00 | | 20 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 15 195.00 | | 20 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 274.00 | 456 274.00 | | 456 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 164 602.00 | 164 602.00 | | 164 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
VB T. V. A. | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 955.00 | 349 351.00 | 69 604.00 | 418 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 089.00 | 551 789.00 | 50 300.00 | 602 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
YT Sous‐traitance | 227 561.00 | | | 227 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 925.00 | | | 582 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 403.00 | | | 698 403.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 861.00 | | | 305 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |