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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 353.00 | 548.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 116.00 | 353.00 | 350 763.00 | 351 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 714.00 | 353.00 | 363 361.00 | 363 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 158.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | 13 083.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 136 861.00 | 124 240.00 | | 136 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 656.00 | 209 267.00 | | 171 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 927.00 | 30 402.00 | | 31 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 4 982.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 298.00 | 16 242.00 | | 15 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 500.00 | 260 894.00 | | 226 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 361.00 | 385 134.00 | | 363 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 522.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 236.00 | 165 855.00 | | 174 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 615.00 | 152 772.00 | | 161 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | 13 083.00 | | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 656.00 | 36 327.00 | 135 329.00 | 171 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 10 834.00 | 215.00 | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 500.00 | 91 171.00 | 135 329.00 | 226 500.00 |