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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901.00 | 804.00 | 98.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 116.00 | 804.00 | 350 313.00 | 351 116.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 674.00 | 804.00 | 360 870.00 | 361 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 813.00 | | 1 445.00 |
DG Autres réserves | 24 417.00 | 12 428.00 | | 24 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 12 621.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 155 986.00 | 136 861.00 | | 155 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 403.00 | 171 656.00 | | 135 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | 31 927.00 | | 41 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 7 620.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 673.00 | 15 298.00 | | 15 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 884.00 | 226 500.00 | | 204 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 870.00 | 363 361.00 | | 360 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 4 908.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 996.00 | 174 236.00 | | 179 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 871.00 | 161 615.00 | | 160 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | 12 621.00 | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353.00 | 451.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 451.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 403.00 | 36 594.00 | 98 809.00 | 135 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011.00 | 4 796.00 | 215.00 | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 884.00 | 98 075.00 | 98 809.00 | 196 884.00 |