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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 118.00 | 729.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 062.00 | 118.00 | 350 944.00 | 351 062.00 |
BZ Autres créances | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 006.00 | 118.00 | 437 888.00 | 438 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | 1 445.00 | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 2 585.00 | 24 417.00 | | 2 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 859.00 | 19 125.00 | | 163 859.00 |
DL TOTAL (I) | 279 845.00 | 155 986.00 | | 279 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 863.00 | 135 403.00 | | 98 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 41 998.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 3 774.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 15 673.00 | | 26 562.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 043.00 | 204 884.00 | | 158 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 888.00 | 360 870.00 | | 437 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 044.00 | 196 884.00 | | 96 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 7 438.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 262.00 | 179 996.00 | | 324 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 403.00 | 160 871.00 | | 160 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 859.00 | 19 125.00 | | 163 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 116.00 | | 847.00 | 351 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 351 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | 847.00 | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 215.00 | | | 350 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 215.00 | 901.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 215.00 | 901.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 863.00 | 36 864.00 | 61 999.00 | 98 863.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 543.00 | 75 328.00 | 215.00 | 75 543.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 043.00 | 96 044.00 | 61 999.00 | 158 043.00 |