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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 679.00 | | 6 076 679.00 | 6 076 679.00 |
BZ Autres créances | 467 130.00 | | 467 130.00 | 467 130.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 796.00 | | 470 796.00 | 470 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 475.00 | | 6 547 475.00 | 6 547 475.00 |
CU Autres participations | 6 076 679.00 | | 6 076 679.00 | 6 076 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 800.00 | | | 2 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 484.00 | | | -58 484.00 |
DK Provisions réglementées | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 992.00 | | | 2 283 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163 490.00 | | | 4 163 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 483.00 | | | 4 263 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 475.00 | | | 6 547 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 480.00 | | | 482 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 336.00 | | | -15 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 275.00 | | | -26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 484.00 | | | -58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 076 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076 679.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 163 490.00 | 356 212.00 | 1 499 694.00 | 4 163 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 130.00 | 467 130.00 | | 467 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 130.00 | 467 130.00 | | 467 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 483.00 | 456 205.00 | 1 499 694.00 | 4 263 483.00 |