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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 875.00 | | 6 461 875.00 | 6 461 875.00 |
BZ Autres créances | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 263.00 | | 6 743 263.00 | 6 743 263.00 |
CU Autres participations | 6 461 875.00 | | 6 461 875.00 | 6 461 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 800.00 | 2 301 800.00 | | 2 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 180.00 | 1 267.00 | | 230 180.00 |
DG Autres réserves | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DH Report à nouveau | | -34 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 366.00 | 336 617.00 | | 547 366.00 |
DK Provisions réglementées | 46 173.00 | 30 755.00 | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 813.00 | 2 636 028.00 | | 3 198 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 769.00 | 3 807 279.00 | | 3 446 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 901.00 | 376 299.00 | | 93 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 200.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 450.00 | 4 187 778.00 | | 3 544 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 263.00 | 6 823 806.00 | | 6 743 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 541.00 | 741 009.00 | | 462 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 419.00 | -15 419.00 | | -15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 502.00 | -23 096.00 | | -17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 273.00 | 400 205.00 | | 603 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 907.00 | 63 589.00 | | 55 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 366.00 | 336 617.00 | | 547 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492 086.00 | | | 6 492 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 211.00 | 6 461 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 6 461 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492 086.00 | | | 6 492 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 755.00 | 15 419.00 | | 30 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 755.00 | 15 419.00 | | 30 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 769.00 | 364 860.00 | 1 503 997.00 | 3 446 769.00 |
VI Groupe et associés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 510.00 | | | 360 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 659.00 | 278 659.00 | | 278 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 544 450.00 | 462 541.00 | 1 503 997.00 | 3 544 450.00 |