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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 086.00 | | 6 492 086.00 | 6 492 086.00 |
BZ Autres créances | 328 275.00 | | 328 275.00 | 328 275.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 720.00 | | 331 720.00 | 331 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 806.00 | | 6 823 806.00 | 6 823 806.00 |
CU Autres participations | 6 492 086.00 | | 6 492 086.00 | 6 492 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 800.00 | | | 2 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DH Report à nouveau | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 617.00 | | | 336 617.00 |
DK Provisions réglementées | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 028.00 | | | 2 636 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 279.00 | | | 3 807 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 299.00 | | | 376 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 778.00 | | | 4 187 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 806.00 | | | 6 823 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 009.00 | | | 741 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 419.00 | 15 336.00 | | 15 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 419.00 | 15 336.00 | | 15 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 419.00 | -15 336.00 | | -15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 096.00 | -26 275.00 | | -23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 205.00 | 5 576.00 | | 400 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 589.00 | 64 060.00 | | 63 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 617.00 | -58 484.00 | | 336 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 679.00 | | 415 407.00 | 6 076 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 492 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 492 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076 679.00 | | 415 407.00 | 6 076 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 336.00 | 15 419.00 | | 15 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 336.00 | 15 419.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 279.00 | 360 510.00 | 1 486 066.00 | 3 807 279.00 |
VI Groupe et associés | 376 299.00 | 376 299.00 | | 376 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 211.00 | | | 356 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 778.00 | 741 009.00 | 1 486 066.00 | 4 187 778.00 |