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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 675.00 | 1 068.00 | 1 607.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 704.00 | 5 385.00 | 43 319.00 | 48 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 579.00 | 6 453.00 | 48 126.00 | 54 579.00 |
BT Marchandises | 1 394 583.00 | | 1 394 583.00 | 1 394 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CF Disponibilités | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 923.00 | | 1 765 923.00 | 1 765 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 502.00 | 6 453.00 | 1 814 048.00 | 1 820 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 73 673.00 | | | 73 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 041.00 | | | 1 435 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 376.00 | | | 1 740 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 048.00 | | | 1 814 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 885 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 050 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 069 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 394 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 235.00 | | | 3 058 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 562.00 | | | 3 084 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 579.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 453.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 041.00 | 1 435 041.00 | | 1 435 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 357.00 | 277 357.00 | | 277 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 537.00 | 171 537.00 | | 171 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 439.00 | 228 339.00 | 3 100.00 | 231 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 376.00 | 1 740 376.00 | | 1 740 376.00 |