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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 675.00 | 1 960.00 | 715.00 | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 195.00 | 4 105.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 778.00 | 22 702.00 | 122 076.00 | 144 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 855.00 | 24 858.00 | 126 997.00 | 151 855.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 267 827.00 | 5 195.00 | 1 262 632.00 | 1 267 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
BZ Autres créances | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
CF Disponibilités | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 200.00 | 5 195.00 | 1 663 004.00 | 1 668 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 055.00 | 30 054.00 | 1 790 001.00 | 1 820 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 345.00 | -26 327.00 | | -20 345.00 |
DL TOTAL (I) | 53 327.00 | 73 672.00 | | 53 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | 275 000.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 584.00 | 1 435 040.00 | | 1 193 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 197.00 | 19 856.00 | | 43 197.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 2 356.00 | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 925.00 | 8 121.00 | | 24 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 673.00 | 1 740 375.00 | | 1 730 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 001.00 | 1 814 048.00 | | 1 790 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 996.00 | | 2 838 996.00 | 2 838 996.00 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 016.00 | | 3 038 016.00 | 3 038 016.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 179.00 | 3 058 235.00 | | 3 067 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 524.00 | 3 084 562.00 | | 3 087 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 345.00 | -26 327.00 | | -20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 28 898.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 28 898.00 | | 6 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 585.00 | 1 193 585.00 | | 1 193 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 401.00 | 275 301.00 | 100.00 | 275 401.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 674.00 | 1 730 674.00 | | 1 730 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |