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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 583.00 | 3 718.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 485.00 | 38 248.00 | 164 237.00 | 202 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 562.00 | 41 506.00 | 168 056.00 | 209 562.00 |
BP En cours de production de services | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BT Marchandises | 1 434 075.00 | 2 798.00 | 1 431 276.00 | 1 434 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 803.00 | 298.00 | 85 505.00 | 85 803.00 |
BZ Autres créances | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
CF Disponibilités | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 988.00 | 3 097.00 | 1 876 891.00 | 1 879 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 550.00 | 44 603.00 | 2 044 947.00 | 2 089 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 672.00 | -26 327.00 | | -46 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 235.00 | -20 345.00 | | -51 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092.00 | 53 327.00 | | 2 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 165.00 | 1 193 585.00 | | 1 407 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | 43 198.00 | | 33 331.00 |
EA Autres dettes | 84 112.00 | 3 967.00 | | 84 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 482.00 | 24 925.00 | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 855.00 | 1 730 674.00 | | 2 042 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 947.00 | 1 790 001.00 | | 2 044 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 091.00 | 1 730 674.00 | | 2 014 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 506.00 | | 3 470 506.00 | 3 470 506.00 |
FD Production vendue biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 955.00 | | 3 704 955.00 | 3 704 955.00 |
FM Production stockée | | | 4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 532.00 | 23 325.00 | | 52 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 532.00 | 23 325.00 | | 52 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 650.00 | 18 556.00 | | 33 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 650.00 | 18 556.00 | | 33 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 881.00 | 4 768.00 | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 051.00 | 3 067 179.00 | | 3 782 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 287.00 | 3 087 524.00 | | 3 833 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 235.00 | -20 345.00 | | -51 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 36 464.00 | 19 816.00 | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 715.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 35 748.00 | 19 816.00 | 22 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 196.00 | 2 798.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196.00 | 3 097.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196.00 | 3 097.00 | 11 196.00 | 11 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 097.00 | 11 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 165.00 | 1 407 165.00 | | 1 407 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VB T. V. A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 291.00 | 196 191.00 | 100.00 | 196 291.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 091.00 | 2 014 091.00 | | 2 014 091.00 |