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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 145.00 | 5 005.00 | 44 140.00 | 49 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 015.00 | 836.00 | 4 180.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 160.00 | 5 841.00 | 50 319.00 | 56 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 963.00 | | 1 916 963.00 | 1 916 963.00 |
BZ Autres créances | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
CF Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 425.00 | | 2 160 425.00 | 2 160 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 586.00 | 5 841.00 | 2 210 744.00 | 2 216 586.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840.00 | | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 864.00 | | | 820 864.00 |
DL TOTAL (I) | 821 704.00 | | | 821 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 857.00 | | | 724 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 055.00 | | | 660 055.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 040.00 | | | 1 389 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 744.00 | | | 2 210 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 040.00 | | | 1 389 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 083.00 | | 3 364 083.00 | 3 364 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 083.00 | | 3 364 083.00 | 3 364 083.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 289.00 | | | 3 364 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 426.00 | | | 2 543 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 864.00 | | | 820 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 841.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 857.00 | 724 857.00 | | 724 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 963.00 | 1 916 963.00 | | 1 916 963.00 |
VB T. V. A. | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 001.00 | 2 137 001.00 | | 2 137 001.00 |
VW T.V.A. | 322 322.00 | 322 322.00 | | 322 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 040.00 | 1 389 040.00 | | 1 389 040.00 |