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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 285.00 | 26 294.00 | 35 991.00 | 62 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 056.00 | | 205 056.00 | 205 056.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 545.00 | 12 455.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 739.00 | 9 348.00 | 63 391.00 | 72 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 402.00 | 36 187.00 | 327 215.00 | 363 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 086.00 | | 2 460 086.00 | 2 460 086.00 |
BZ Autres créances | 1 044 494.00 | | 1 044 494.00 | 1 044 494.00 |
CF Disponibilités | 375 546.00 | | 375 546.00 | 375 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 727.00 | | 3 949 727.00 | 3 949 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 129.00 | 36 187.00 | 4 276 943.00 | 4 313 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 1 135 795.00 | 820 780.00 | | 1 135 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 179.00 | 435 015.00 | | 355 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 898.00 | 1 256 719.00 | | 1 491 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 062.00 | | | 800 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 447.00 | 947 291.00 | | 1 163 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 921.00 | 353 774.00 | | 409 921.00 |
EA Autres dettes | 411 615.00 | 4 202.00 | | 411 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 045.00 | 1 305 268.00 | | 2 785 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 943.00 | 2 561 986.00 | | 4 276 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 045.00 | 1 305 268.00 | | 2 785 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 193.00 | | 2 278 193.00 | 2 278 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 193.00 | | 2 278 193.00 | 2 278 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 1 333.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 61.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 723.00 | 162 290.00 | | 120 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 935.00 | 2 135 857.00 | | 2 282 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 757.00 | 1 700 843.00 | | 1 927 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 179.00 | 435 015.00 | | 355 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 237.00 | | 255 212.00 | 108 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 363 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 085.00 | | 217 256.00 | 50 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 784.00 | | 37 956.00 | 47 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 18 895.00 | | 17 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 11 447.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 7 448.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 615.00 | 411 615.00 | | 411 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 086.00 | 2 460 086.00 | | 2 460 086.00 |
VB T. V. A. | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
VC Groupe et associés | 805 850.00 | 805 850.00 | | 805 850.00 |
VI Groupe et associés | 800 062.00 | 800 062.00 | | 800 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 503.00 | 3 582 503.00 | | 3 582 503.00 |
VW T.V.A. | 342 888.00 | 342 888.00 | | 342 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 045.00 | 2 785 045.00 | | 2 785 045.00 |