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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 085.00 | 14 846.00 | 35 239.00 | 50 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 784.00 | 2 446.00 | 45 338.00 | 47 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 237.00 | 17 292.00 | 90 945.00 | 108 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 894.00 | | 1 765 894.00 | 1 765 894.00 |
BZ Autres créances | 177 254.00 | | 177 254.00 | 177 254.00 |
CF Disponibilités | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 041.00 | | 2 471 041.00 | 2 471 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 278.00 | 17 292.00 | 2 561 986.00 | 2 579 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 820 780.00 | | | 820 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 015.00 | 820 864.00 | | 435 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 719.00 | 821 704.00 | | 1 256 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 291.00 | 724 857.00 | | 947 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 774.00 | 660 055.00 | | 353 774.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 4 128.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 268.00 | 1 389 040.00 | | 1 305 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 986.00 | 2 210 744.00 | | 2 561 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 268.00 | 1 389 040.00 | | 1 305 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 519.00 | | 2 129 519.00 | 2 129 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 519.00 | | 2 129 519.00 | 2 129 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 809.00 | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 200.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 2 150.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -1 950.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 290.00 | 325 599.00 | | 162 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 857.00 | 3 364 289.00 | | 2 135 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 843.00 | 2 543 426.00 | | 1 700 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 015.00 | 820 864.00 | | 435 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 160.00 | | 53 410.00 | 56 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 108 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 47 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 145.00 | | 940.00 | 49 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | 44 102.00 | 5 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 368.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 11 512.00 | 61.00 | 5 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 9 841.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 1 671.00 | 61.00 | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 291.00 | 947 291.00 | | 947 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 894.00 | 1 765 894.00 | | 1 765 894.00 |
VB T. V. A. | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
VC Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 561.00 | 2 001 561.00 | | 2 001 561.00 |
VW T.V.A. | 307 329.00 | 307 329.00 | | 307 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 268.00 | 1 305 268.00 | | 1 305 268.00 |