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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 016.00 | | 2 843 016.00 | 2 843 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 588.00 | | | -10 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 560.00 | -10 588.00 | | 73 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 972.00 | 1 106 412.00 | | 1 179 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 854.00 | 1 116 000.00 | | 1 466 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 274.00 | 5 342.00 | | 178 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | 3 240.00 | | 3 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 766.00 | 1 116.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 045.00 | 1 125 698.00 | | 1 663 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 016.00 | 2 232 109.00 | | 2 843 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 440.00 | 10 588.00 | | 56 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 560.00 | -10 588.00 | | 73 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 000.00 | 548 860.00 | | 2 232 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 000.00 | 548 860.00 | | 2 232 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VC Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 854.00 | 177 838.00 | 876 534.00 | 1 466 854.00 |
VI Groupe et associés | 178 274.00 | 78 274.00 | | 178 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 822.00 | | | 106 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 045.00 | 274 029.00 | 876 534.00 | 1 663 045.00 |