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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
BZ Autres créances | 95 169.00 | | 95 169.00 | 95 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 939.00 | | 2 887 939.00 | 2 887 939.00 |
CU Autres participations | 2 780 860.00 | | 2 780 860.00 | 2 780 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 3 678.00 | | 10 900.00 |
DH Report à nouveau | 196 500.00 | 59 294.00 | | 196 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 727.00 | 144 428.00 | | 149 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 127.00 | 1 324 400.00 | | 1 474 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 906.00 | 1 293 943.00 | | 1 119 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 274.00 | 228 448.00 | | 270 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 866.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | 1 116.00 | | 22 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 812.00 | 1 525 373.00 | | 1 413 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 939.00 | 2 849 773.00 | | 2 887 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 043.00 | 308 856.00 | | 471 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 901.00 | -5 318.00 | | -6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 273.00 | 25 573.00 | | 20 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 727.00 | 144 428.00 | | 149 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 860.00 | | | 2 780 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780 860.00 | | | 2 780 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 906.00 | 177 137.00 | 711 520.00 | 1 119 906.00 |
VI Groupe et associés | 270 274.00 | 270 274.00 | | 270 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 812.00 | 471 043.00 | 711 520.00 | 1 413 812.00 |