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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 148.00 | 2 166.00 | 2 314.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 060 000.00 | 16 361.00 | 1 043 639.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 436.00 | 2 298.00 | 51 138.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 803.00 | 9 505.00 | 499 298.00 | 508 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 669.00 | 28 312.00 | 1 995 357.00 | 2 023 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 273.00 | | 123 273.00 | 123 273.00 |
BZ Autres créances | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
CF Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 134.00 | | 521 134.00 | 521 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 803.00 | 28 312.00 | 2 516 491.00 | 2 544 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 328.00 | | | -82 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 116.00 | -82 328.00 | | -365 116.00 |
DL TOTAL (I) | -439 945.00 | -74 828.00 | | -439 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 085.00 | 455 000.00 | | 1 757 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 761.00 | 67 262.00 | | 714 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 564.00 | 1 920.00 | | 391 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 4 093.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 435.00 | 528 275.00 | | 2 956 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 491.00 | 453 447.00 | | 2 516 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 321.00 | 78 873.00 | | 960 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 915.00 | | 664 915.00 | 664 915.00 |
FD Production vendue biens | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
FG Production vendue services | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 240.00 | | 759 240.00 | 759 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 312.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 268.00 | | | 765 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 384.00 | 82 328.00 | | 1 130 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 116.00 | -82 328.00 | | -365 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 761.00 | 714 761.00 | | 714 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 564.00 | 391 564.00 | | 391 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 085.00 | 200 915.00 | 618 182.00 | 1 757 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 539.00 | 298 539.00 | | 298 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 656.00 | 298 539.00 | 49 117.00 | 347 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 435.00 | 1 400 264.00 | 618 182.00 | 2 956 435.00 |