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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 2 612.00 | 1 279.00 | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 071 902.00 | 140 266.00 | 931 637.00 | 1 071 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 190.00 | 34 578.00 | 63 612.00 | 98 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 750.00 | 80 641.00 | 427 110.00 | 507 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 221.00 | 258 096.00 | 1 829 125.00 | 2 087 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BT Marchandises | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 432.00 | | 349 432.00 | 349 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 653.00 | 258 096.00 | 2 178 557.00 | 2 436 653.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -646 350.00 | -447 444.00 | | -646 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | -198 907.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | -603 629.00 | -638 850.00 | | -603 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 468.00 | 1 769 954.00 | | 1 576 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 771.00 | 903 755.00 | | 969 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 009.00 | 224 698.00 | | 150 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 518.00 | 66 035.00 | | 78 518.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 383.00 | 7 298.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 186.00 | 2 971 741.00 | | 2 782 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 557.00 | 2 332 891.00 | | 2 178 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 955.00 | 1 397 095.00 | | 1 401 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 154.00 | | 3 062 154.00 | 3 062 154.00 |
FD Production vendue biens | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
FG Production vendue services | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 699.00 | | 3 498 699.00 | 3 498 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 310.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 833.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374.00 | -4 085.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 220.00 | 3 127 319.00 | | 3 499 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 998.00 | 3 326 226.00 | | 3 463 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | -198 907.00 | | 35 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 786.00 | 116 310.00 | | 141 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 297.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 472.00 | 115 012.00 | | 140 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 676.00 | 180 150.00 | 54 526.00 | 234 676.00 |