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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 1 315.00 | 2 577.00 | 3 892.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 071 902.00 | 78 158.00 | 993 745.00 | 1 071 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 769.00 | 17 206.00 | 75 563.00 | 92 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 750.00 | 45 108.00 | 462 643.00 | 507 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 189.00 | 141 786.00 | 1 935 403.00 | 2 077 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BZ Autres créances | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CF Disponibilités | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 488.00 | | 397 488.00 | 397 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 677.00 | 141 786.00 | 2 332 891.00 | 2 474 677.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -447 444.00 | -82 328.00 | | -447 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 907.00 | -365 116.00 | | -198 907.00 |
DL TOTAL (I) | -638 850.00 | -439 945.00 | | -638 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 954.00 | 1 757 085.00 | | 1 769 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 755.00 | 714 761.00 | | 903 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | 391 564.00 | | 224 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 035.00 | 60 833.00 | | 66 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 298.00 | 2 933.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 741.00 | 2 956 435.00 | | 2 971 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 891.00 | 2 516 491.00 | | 2 332 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 095.00 | 960 321.00 | | 1 397 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 714.00 | | 2 705 714.00 | 2 705 714.00 |
FD Production vendue biens | 304 251.00 | | 304 251.00 | 304 251.00 |
FG Production vendue services | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 422.00 | | 3 087 422.00 | 3 087 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 474.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | | | 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 833.00 | | | -10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 085.00 | -4 584.00 | | -4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 319.00 | 765 268.00 | | 3 127 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 226.00 | 1 130 384.00 | | 3 326 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 907.00 | -365 116.00 | | -198 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 312.00 | 113 474.00 | | 28 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 1 167.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 112 307.00 | | 28 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 755.00 | 903 755.00 | | 903 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 698.00 | 224 698.00 | | 224 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769 954.00 | 195 307.00 | 752 567.00 | 1 769 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 623.00 | 137 707.00 | 49 916.00 | 187 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 741.00 | 1 397 094.00 | 752 567.00 | 2 971 741.00 |