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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 495.00 | 2 505.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 200.00 | 5 800.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 000.00 | 2 695.00 | 85 305.00 | 88 000.00 |
060 Stock marchandises | 57 579.00 | 5 758.00 | 51 821.00 | 57 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 525.00 | 5 758.00 | 124 767.00 | 130 525.00 |
110 Total général Actif | 218 525.00 | 8 453.00 | 210 072.00 | 218 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 628.00 | | | 197 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 569.00 | | | 261 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 579.00 | | | -57 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 545.00 | | | 215 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 192.00 | | | 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 758.00 | | | 5 758.00 |