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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 695.00 | 1 305.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 7 875.00 | 3 523.00 | 11 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 398.00 | 9 570.00 | 81 828.00 | 91 398.00 |
060 Stock marchandises | 45 404.00 | 4 540.00 | 40 864.00 | 45 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 282.00 | 4 540.00 | 133 742.00 | 138 282.00 |
110 Total général Actif | 229 680.00 | 14 110.00 | 215 570.00 | 229 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
252 Charges sociales | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |