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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 095.00 | 1 905.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 867.00 | 3 133.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 000.00 | 5 962.00 | 82 038.00 | 88 000.00 |
060 Stock marchandises | 47 750.00 | 4 775.00 | 42 975.00 | 47 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 359.00 | 4 775.00 | 117 584.00 | 122 359.00 |
110 Total général Actif | 210 359.00 | 10 737.00 | 199 622.00 | 210 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 749.00 | | | 198 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
242 Autres charges externes. | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
252 Charges sociales | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 533.00 | | | 243 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 80.00 | | | 80.00 |