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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 3 274.00 | 25 813.00 | 29 086.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AP Constructions | 343 900.00 | 20 247.00 | 323 653.00 | 343 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 783.00 | 13 283.00 | 130 500.00 | 143 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 231.00 | 21 425.00 | 239 806.00 | 261 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 750.00 | 58 229.00 | 1 622 521.00 | 1 680 750.00 |
BT Marchandises | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CF Disponibilités | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 170.00 | | 182 170.00 | 182 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 920.00 | 58 229.00 | 1 804 691.00 | 1 862 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 170.00 | | | -354 170.00 |
DL TOTAL (I) | -154 170.00 | | | -154 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 959.00 | | | 483 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 095.00 | | | 46 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
EA Autres dettes | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 557.00 | | | 1 956 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 691.00 | | | 1 804 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 959.00 | | | 483 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 251.00 | | 469 251.00 | 469 251.00 |
FD Production vendue biens | 606 922.00 | | 606 922.00 | 606 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 173.00 | | 1 076 173.00 | 1 076 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 59 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 301.00 | | | 163 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 593.00 | | | 163 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 593.00 | | | -163 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 781.00 | | | 1 101 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 951.00 | | | 1 455 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 170.00 | | | -354 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 844 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 301.00 | 1 680 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 301.00 | 748 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 682.00 | 454.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 409.00 | 454.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 000.00 | | 702 607.00 | 1 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 302.00 | 46 552.00 | 16 750.00 | 63 302.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 557.00 | 226 557.00 | 702 607.00 | 1 956 557.00 |