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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 9 273.00 | 19 813.00 | 29 086.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AP Constructions | 345 477.00 | 82 109.00 | 263 368.00 | 345 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 330.00 | 55 072.00 | 95 258.00 | 150 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 156.00 | 93 542.00 | 192 614.00 | 286 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 299.00 | 239 996.00 | 1 479 303.00 | 1 719 299.00 |
BT Marchandises | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 201.00 | 21.00 | 30 180.00 | 30 201.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 258 284.00 | | 258 284.00 | 258 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 781.00 | 21.00 | 363 760.00 | 363 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 080.00 | 240 017.00 | 1 843 063.00 | 2 083 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 190 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 097.00 | -354 170.00 | | -451 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | -96 927.00 | | 33 246.00 |
DK Provisions réglementées | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237.00 | -231 009.00 | | 2 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 867.00 | 1 531 112.00 | | 1 442 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 624.00 | 469 408.00 | | 270 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 33 253.00 | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 809.00 | 47 542.00 | | 62 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 8 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 839 785.00 | 2 089 869.00 | | 1 839 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 063.00 | 1 859 901.00 | | 1 843 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 210.00 | 19 089.00 | | 1 700 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719 299.00 | | | 1 719 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 086.00 | | | 915 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 963.00 | | | 781 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 086.00 | | | 915 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 874.00 | 19 089.00 | | 762 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
6T Sur comptes clients | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 129.00 | 21.00 | | 31 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 342.00 | 175 599.00 | 703 450.00 | 941 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 496.00 | | | 175 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 774.00 | 91 524.00 | 22 250.00 | 113 774.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 259.00 | 572 517.00 | 703 450.00 | 1 338 259.00 |