| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 086.00 | 6 416.00 | 22 670.00 | 29 086.00 |
AH Fonds commercial | 886 000.00 | | 886 000.00 | 886 000.00 |
AP Constructions | 344 520.00 | 46 039.00 | 298 480.00 | 344 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 330.00 | 29 096.00 | 121 234.00 | 150 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 024.00 | 50 912.00 | 217 112.00 | 268 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 210.00 | 132 463.00 | 1 567 747.00 | 1 700 210.00 |
BT Marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CF Disponibilités | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 154.00 | | 292 154.00 | 292 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 364.00 | 132 463.00 | 1 859 901.00 | 1 992 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 170.00 | | | -354 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 927.00 | -354 170.00 | | -96 927.00 |
DK Provisions réglementées | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | -231 009.00 | -154 170.00 | | -231 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041.00 | 2 304.00 | | 1 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041.00 | 2 304.00 | | 1 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 112.00 | 1 270 000.00 | | 1 531 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 408.00 | 483 959.00 | | 469 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 100 153.00 | | 33 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 542.00 | 46 095.00 | | 47 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 366.00 | | |
EA Autres dettes | 8 553.00 | 12 983.00 | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 869.00 | 1 956 557.00 | | 2 089 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 901.00 | 1 804 691.00 | | 1 859 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 751.00 | | 415 751.00 | 415 751.00 |
FD Production vendue biens | 585 501.00 | | 585 501.00 | 585 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 252.00 | | 1 001 252.00 | 1 001 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 47 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 088.00 | 163 593.00 | | 30 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 088.00 | -163 593.00 | | -30 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 236.00 | 1 101 781.00 | | 1 078 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 163.00 | 1 455 951.00 | | 1 175 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 927.00 | -354 170.00 | | -96 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 750.00 | | 19 460.00 | 1 680 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 086.00 | | | 915 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 914.00 | | 13 960.00 | 748 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 5 500.00 | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229.00 | 74 234.00 | | 58 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 142.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | 71 092.00 | | 54 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 088.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304.00 | 198.00 | 1 462.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 30 287.00 | 1 462.00 | 2 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 1 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 838.00 | 175 496.00 | 703 026.00 | 1 116 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 758.00 | 89 508.00 | 22 250.00 | 111 758.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 594.00 | 734 252.00 | 703 026.00 | 1 675 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |