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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 197.00 | 30 367.00 | 78 829.00 | 109 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 537.00 | 301 334.00 | 476 203.00 | 777 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 475.00 | 60 154.00 | 129 320.00 | 189 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 665.00 | 391 856.00 | 905 808.00 | 1 297 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 723.00 | 120 749.00 | 1 821 974.00 | 1 942 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 706.00 | 34 943.00 | 992 763.00 | 1 027 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 473.00 | 57 663.00 | 633 810.00 | 691 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 934.00 | | 2 433 934.00 | 2 433 934.00 |
BZ Autres créances | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
CF Disponibilités | 865 419.00 | | 865 419.00 | 865 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 065 752.00 | 213 355.00 | 6 852 397.00 | 7 065 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 418.00 | 605 211.00 | 7 758 206.00 | 8 363 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 365.00 | | | 463 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 365.00 | | | 463 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 164.00 | | | 3 494 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 539.00 | | | 1 408 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 460.00 | | | 790 460.00 |
EA Autres dettes | 1 591 178.00 | | | 1 591 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 342.00 | | | 7 284 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 206.00 | | | 7 758 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 336.00 | | | 4 468 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 477 241.00 | 1 259 243.00 | 9 736 484.00 | 8 477 241.00 |
FG Production vendue services | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 500 131.00 | 1 259 243.00 | 9 759 374.00 | 8 500 131.00 |
FM Production stockée | | | 385 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 856.00 | |
GE Autres charges | | | 27 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 925.00 | | | -31 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 678.00 | | | 10 269 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 179.00 | | | 10 309 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 297 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 221 455.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 365.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 350 131.00 | 136 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440 131.00 | 136 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 903 496.00 | 136 776.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 496.00 | 136 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 539.00 | 1 408 539.00 | | 1 408 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 804.00 | 304 804.00 | | 304 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 930.00 | 350 930.00 | | 350 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 472.00 | 1 403 472.00 | | 1 403 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 455.00 | 150 000.00 | 71 455.00 | 221 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 935.00 | 2 433 935.00 | | 2 433 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 165.00 | 678 159.00 | 2 426 746.00 | 3 494 165.00 |
VI Groupe et associés | 187 706.00 | 187 706.00 | | 187 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 034 906.00 | | | 4 034 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 741.00 | | | 540 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 887.00 | 2 688 432.00 | 71 455.00 | 2 759 887.00 |
VW T.V.A. | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 343.00 | 4 468 337.00 | 2 426 746.00 | 7 284 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |