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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 197.00 | 70 858.00 | 38 339.00 | 109 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 788.00 | 528 938.00 | 258 850.00 | 787 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 470.00 | 120 521.00 | 74 950.00 | 195 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 818.00 | 720 316.00 | 445 501.00 | 1 165 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058 822.00 | 113 037.00 | 1 945 785.00 | 2 058 822.00 |
BN En cours de production de biens | 814 813.00 | 22 914.00 | 791 899.00 | 814 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 090.00 | 92 674.00 | 664 416.00 | 757 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 335.00 | 3 190.00 | 3 402 145.00 | 3 405 335.00 |
BZ Autres créances | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 939 462.00 | | 1 939 462.00 | 1 939 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 098 169.00 | 231 815.00 | 9 866 354.00 | 10 098 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 499.00 | 952 131.00 | 10 315 368.00 | 11 267 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 252.00 | -39 501.00 | | 376 252.00 |
DL TOTAL (I) | 386 750.00 | 10 499.00 | | 386 750.00 |
DP Provisions pour risques | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 663.00 | 463 365.00 | | 663 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 559.00 | 463 365.00 | | 889 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 048.00 | 3 494 165.00 | | 4 160 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 798.00 | 1 408 539.00 | | 1 417 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 277.00 | 790 460.00 | | 1 770 277.00 |
EA Autres dettes | 1 690 934.00 | 1 591 178.00 | | 1 690 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 058.00 | 7 284 343.00 | | 9 039 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 368.00 | 7 758 206.00 | | 10 315 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 735 458.00 | 1 732 172.00 | 15 467 630.00 | 13 735 458.00 |
FG Production vendue services | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 767 299.00 | 1 732 172.00 | 15 499 471.00 | 13 767 299.00 |
FM Production stockée | | | -147 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 778 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 145.00 | |
GE Autres charges | | | 19 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 378.00 | -31 925.00 | | 197 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 883 243.00 | 10 269 678.00 | | 15 883 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 991.00 | 10 309 180.00 | | 15 506 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 252.00 | -39 501.00 | | 376 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 665.00 | | 18 153.00 | 1 297 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 73 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 165 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 013.00 | | 16 245.00 | 967 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 455.00 | | 1 908.00 | 221 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 857.00 | 326 458.00 | -2.00 | 301 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 368.00 | 40 490.00 | | 30 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 489.00 | 285 967.00 | -2.00 | 271 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 365.00 | 426 194.00 | | 463 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | 100 000.00 | 98 000.00 | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 355.00 | 228 625.00 | 213 355.00 | 213 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 355.00 | 331 815.00 | 311 355.00 | 303 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 720.00 | 758 009.00 | 311 355.00 | 766 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 009.00 | 311 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 798.00 | 1 417 798.00 | | 1 417 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 698.00 | 608 698.00 | | 608 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 410.00 | 707 410.00 | | 707 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 439.00 | 251 439.00 | | 251 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 786.00 | 1 690 786.00 | | 1 690 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 363.00 | 1.00 | 73 362.00 | 73 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 896.00 | 3 404 896.00 | | 3 404 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 160 048.00 | 1 681 546.00 | 2 478 502.00 | 4 160 048.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 117.00 | | | 334 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VP Divers | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 344.00 | 3 527 982.00 | 73 362.00 | 3 601 344.00 |
VW T.V.A. | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 058.00 | 6 560 556.00 | 2 478 502.00 | 9 039 058.00 |