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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 197.00 | 108 279.00 | 917.00 | 109 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 787.00 | 612 948.00 | 174 839.00 | 787 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 887.00 | 159 912.00 | 40 975.00 | 200 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 036.00 | 881 140.00 | 295 895.00 | 1 177 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 746.00 | 258 337.00 | 1 891 409.00 | 2 149 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 170 292.00 | 13 452.00 | 1 156 840.00 | 1 170 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 033 190.00 | 50 053.00 | 983 137.00 | 1 033 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 365.00 | 3 190.00 | 3 107 175.00 | 3 110 365.00 |
BZ Autres créances | 6 048 311.00 | | 6 048 311.00 | 6 048 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 257 245.00 | | 1 257 245.00 | 1 257 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 802 146.00 | 325 032.00 | 14 477 114.00 | 14 802 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 468.00 | 1 206 172.00 | 14 775 296.00 | 15 981 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 50 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
DH Report à nouveau | | -39 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 307.00 | 376 251.00 | | 1 414 307.00 |
DK Provisions réglementées | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 724.00 | 386 750.00 | | 5 922 724.00 |
DP Provisions pour risques | 355 616.00 | 225 896.00 | | 355 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 266.00 | 663 663.00 | | 206 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 882.00 | 889 559.00 | | 561 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 727.00 | 4 160 047.00 | | 2 484 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 553.00 | 1 417 798.00 | | 1 872 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 515.00 | 1 770 277.00 | | 1 518 515.00 |
EA Autres dettes | 2 414 894.00 | 1 690 934.00 | | 2 414 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290 690.00 | 9 039 058.00 | | 8 290 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 775 296.00 | 10 315 367.00 | | 14 775 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 183 723.00 | 6 560 556.00 | | 7 183 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 929 740.00 | 2 228 121.00 | 20 157 861.00 | 17 929 740.00 |
FG Production vendue services | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 117.00 | 2 228 121.00 | 20 197 238.00 | 17 969 117.00 |
FM Production stockée | | | 631 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 921 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 610.00 | 52 200.00 | | 96 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 610.00 | 52 200.00 | | 96 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 500.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 500.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 372.00 | 51 700.00 | | 96 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 816.00 | 123 020.00 | | 126 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 866.00 | 197 378.00 | | 274 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 096 023.00 | 15 883 242.00 | | 22 096 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 681 715.00 | 15 506 991.00 | | 20 681 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 307.00 | 376 251.00 | | 1 414 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 818.00 | | 11 218.00 | 1 165 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 258.00 | | 5 417.00 | 983 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 363.00 | | 5 802.00 | 73 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 316.00 | 233 823.00 | -1.00 | 628 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 858.00 | 37 422.00 | | 70 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 458.00 | 196 401.00 | -1.00 | 557 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 171 666.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 559.00 | 129 720.00 | 457 397.00 | 889 559.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 000.00 | | 73 000.00 | 92 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 625.00 | 145 300.00 | 52 083.00 | 228 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 815.00 | 145 300.00 | 125 083.00 | 323 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 374.00 | 446 686.00 | 582 480.00 | 1 213 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 686.00 | 582 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 554.00 | 1 872 554.00 | | 1 872 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 025.00 | 633 025.00 | | 633 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 878.00 | 527 878.00 | | 527 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 041.00 | 325 041.00 | | 325 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414 894.00 | 2 414 894.00 | | 2 414 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 927.00 | 3 109 927.00 | | 3 109 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 900 493.00 | 5 900 493.00 | | 5 900 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 727.00 | 686 714.00 | 1 798 013.00 | 2 484 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 321.00 | | | 1 675 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 838.00 | 9 191 674.00 | 79 164.00 | 9 270 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 690.00 | 6 492 677.00 | 1 798 013.00 | 8 290 690.00 |