| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 637.00 | 89 016.00 | 3 621.00 | 92 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 065.00 | 97 713.00 | 19 353.00 | 117 065.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 461.00 | 194 797.00 | 25 664.00 | 220 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 902.00 | | 295 902.00 | 295 902.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 169 702.00 | | 169 702.00 | 169 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 075.00 | | 475 075.00 | 475 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 537.00 | 194 797.00 | 500 739.00 | 695 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
DG Autres réserves | 143 442.00 | 90 633.00 | | 143 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 602.00 | 67 095.00 | | -34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 170 794.00 | 219 682.00 | | 170 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 817.00 | 8 978.00 | | 18 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 197.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 6 670.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 847.00 | 149 090.00 | | 206 847.00 |
EA Autres dettes | 88 399.00 | 2 570.00 | | 88 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 945.00 | 167 505.00 | | 329 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 739.00 | 387 187.00 | | 500 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 272.00 | 167 505.00 | | 317 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 790.00 | | 17 671.00 | 202 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 631.00 | | 15 071.00 | 194 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 600.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 809.00 | 8 988.00 | | 185 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 741.00 | 8 988.00 | | 177 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 295 902.00 | 295 902.00 | | 295 902.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 817.00 | 6 144.00 | 12 673.00 | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 063.00 | 305 463.00 | 2 600.00 | 308 063.00 |
VW T.V.A. | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 945.00 | 317 272.00 | 12 673.00 | 329 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | 20 959.00 | | 8 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 285.00 | 28 728.00 | | 18 285.00 |
ST Autres comptes | 127 626.00 | 106 139.00 | | 127 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 555.00 | 22 953.00 | | 38 555.00 |
YT Sous‐traitance | 35 132.00 | 37 814.00 | | 35 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 771.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 21 730.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 599.00 | 195 633.00 | | 219 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |