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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 584.00 | 93 120.00 | 3 464.00 | 96 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 394.00 | 112 810.00 | 8 584.00 | 121 394.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 887.00 | 213 999.00 | 12 888.00 | 226 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 331.00 | 9 404.00 | 296 928.00 | 306 331.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 583.00 | 9 404.00 | 571 179.00 | 580 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 470.00 | 223 402.00 | 584 067.00 | 807 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 489.00 | 5 747.00 | | 5 489.00 |
DG Autres réserves | 174 490.00 | 110 166.00 | | 174 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 119.00 | 92 639.00 | | 70 119.00 |
DL TOTAL (I) | 304 979.00 | 263 432.00 | | 304 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | 15 917.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 956.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 14 853.00 | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 347.00 | 195 536.00 | | 221 347.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 088.00 | 228 262.00 | | 279 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 067.00 | 491 694.00 | | 584 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 126.00 | 218 041.00 | | 274 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 848.00 | | 3 038.00 | 223 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 690.00 | | 2 288.00 | 215 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 750.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 534.00 | 8 465.00 | | 205 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 466.00 | 8 465.00 | | 197 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 929.00 | 1 883.00 | 17 408.00 | 24 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 929.00 | 1 883.00 | 17 408.00 | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 929.00 | 1 883.00 | 17 408.00 | 24 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 17 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 294 537.00 | 294 537.00 | | 294 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 6 106.00 | 4 104.00 | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 543.00 | 343 453.00 | 90.00 | 343 543.00 |
VW T.V.A. | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 041.00 | 248 079.00 | 4 962.00 | 253 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 571.00 | 9 420.00 | | 14 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 446.00 | 16 465.00 | | 21 446.00 |
ST Autres comptes | 165 176.00 | 146 891.00 | | 165 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 289.00 | 36 348.00 | | 44 289.00 |
YT Sous‐traitance | 37 409.00 | 39 273.00 | | 37 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | 9 420.00 | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 114.00 | 238 314.00 | | 274 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 091.00 | 30 741.00 | | 33 091.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 321.00 | 238 977.00 | | 268 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |